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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 985.00 | 15 990.00 | 11 995.00 | 27 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 175.00 | 124 007.00 | 73 168.00 | 197 175.00 |
AX Avances et acomptes | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 037.00 | 146 755.00 | 219 282.00 | 366 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 476.00 | 6 500.00 | 2 133 976.00 | 2 140 476.00 |
BZ Autres créances | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 644.00 | | 1 007 644.00 | 1 007 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 328.00 | 6 500.00 | 3 829 828.00 | 3 836 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 364.00 | 153 255.00 | 4 049 109.00 | 4 202 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 050.00 | 6 758.00 | 292.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 693.00 | 1 904 385.00 | | 2 091 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 157.00 | 187 307.00 | | -172 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 536.00 | 2 124 693.00 | | 1 952 536.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 380.00 | 1 001 781.00 | | 390 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 179.00 | 1 130 919.00 | | 1 168 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 229.00 | 348 421.00 | | 408 229.00 |
EA Autres dettes | 13 104.00 | 1 000.00 | | 13 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 754.00 | 42 560.00 | | 53 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 374.00 | 2 524 681.00 | | 2 085 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 109.00 | 4 660 574.00 | | 4 049 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 126.00 | 2 524 681.00 | | 1 810 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 787.00 | | 75 466.00 | 298 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | 300.00 | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 838.00 | 94 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 216.00 | 366 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 264 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 552.00 | | 72 645.00 | 196 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 484.00 | | 2 521.00 | 95 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 191.00 | 33 942.00 | 4 378.00 | 117 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | 8.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 441.00 | 33 934.00 | 4 378.00 | 110 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 179.00 | 1 168 179.00 | | 1 168 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 976.00 | 2 133 976.00 | | 2 133 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 380.00 | 166 860.00 | 223 520.00 | 390 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 870.00 | | | 610 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 446.00 | 2 365 446.00 | | 2 365 446.00 |
VW T.V.A. | 339 883.00 | 339 883.00 | | 339 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 647.00 | 1 810 126.00 | 223 520.00 | 2 033 647.00 |