| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 49 997.00 | 9 082.00 | 40 915.00 | 49 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002.00 | 7 845.00 | 14 156.00 | 22 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | 1 476.00 | 4 813.00 | 6 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 994.00 | 18 403.00 | 73 591.00 | 91 994.00 |
BT Marchandises | 173 091.00 | 13 994.00 | 159 097.00 | 173 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 322.00 | 4 738.00 | 481 584.00 | 486 322.00 |
BZ Autres créances | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 315 381.00 | | 315 381.00 | 315 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 535.00 | 18 732.00 | 1 063 803.00 | 1 082 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 529.00 | 37 135.00 | 1 137 394.00 | 1 174 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 661 987.00 | 675 761.00 | | 661 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 124.00 | -13 774.00 | | 111 124.00 |
DL TOTAL (I) | 781 495.00 | 670 371.00 | | 781 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 281.00 | 50 000.00 | | 48 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 163.00 | 157 322.00 | | 252 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 540.00 | 30 857.00 | | 33 540.00 |
EA Autres dettes | 21 914.00 | 12 556.00 | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 899.00 | 265 785.00 | | 355 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 394.00 | 936 157.00 | | 1 137 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 899.00 | 215 785.00 | | 355 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 413.00 | | 20 843.00 | 146 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 263.00 | 91 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 395.00 | 78 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 839.00 | | 20 843.00 | 109 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 166.00 | 14 523.00 | 40 286.00 | 44 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 166.00 | 14 523.00 | 40 286.00 | 44 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 456.00 | 13 994.00 | 35 456.00 | 35 456.00 |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | 454.00 | 6 281.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 021.00 | 14 448.00 | 41 737.00 | 46 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 021.00 | 14 448.00 | 41 737.00 | 46 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 448.00 | 41 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 163.00 | 252 163.00 | | 252 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 476 256.00 | 476 256.00 | | 476 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 471.00 | 581 471.00 | | 581 471.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 899.00 | 355 899.00 | | 355 899.00 |