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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
AP Constructions | 1 086 550.00 | 161 715.00 | 924 835.00 | 1 086 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 3 273.00 | 5 067.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 14 883.00 | 5 117.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 999.00 | 179 871.00 | 1 695 128.00 | 1 874 999.00 |
BZ Autres créances | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
CF Disponibilités | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 440.00 | 179 871.00 | 1 835 569.00 | 2 015 440.00 |
CU Autres participations | 546 458.00 | | 546 458.00 | 546 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 948 271.00 | 864 369.00 | | 948 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 298.00 | 83 903.00 | | 82 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 570.00 | 1 421 271.00 | | 1 503 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 336.00 | 307 455.00 | | 257 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 73 332.00 | | 22 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 524.00 | 47 315.00 | | 46 524.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 999.00 | 434 954.00 | | 331 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 569.00 | 1 856 226.00 | | 1 835 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 842.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 498.00 | 135 716.00 | | 136 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 199.00 | 51 814.00 | | 54 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 298.00 | 83 903.00 | | 82 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 999.00 | | | 1 874 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 340.00 | | | 1 328 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 659.00 | | | 546 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 949.00 | 24 922.00 | | 154 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 949.00 | 24 922.00 | | 154 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 336.00 | 50 875.00 | 206 461.00 | 257 336.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 999.00 | 125 538.00 | 206 461.00 | 331 999.00 |