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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 767.00 | 440 362.00 | 92 406.00 | 532 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 473.00 | 118 225.00 | 17 247.00 | 135 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 053.00 | 559 350.00 | 187 703.00 | 747 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 601.00 | 116 306.00 | 730 296.00 | 846 601.00 |
BZ Autres créances | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CF Disponibilités | 271 272.00 | | 271 272.00 | 271 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 473.00 | 116 306.00 | 1 116 168.00 | 1 232 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 526.00 | 675 655.00 | 1 303 871.00 | 1 979 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | 6 380.00 | | 32 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 782.00 | 26 057.00 | | 78 782.00 |
DL TOTAL (I) | 267 219.00 | 188 438.00 | | 267 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 318.00 | 483 142.00 | | 470 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 829.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 927.00 | 291 575.00 | | 310 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 801.00 | 230 550.00 | | 236 801.00 |
EA Autres dettes | 17 254.00 | 1 351.00 | | 17 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 652.00 | 1 008 448.00 | | 1 036 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 871.00 | 1 196 886.00 | | 1 303 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 752.00 | 940 374.00 | | 671 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 449.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 032.00 | | 66 778.00 | 681 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 747 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 668 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 781.00 | | 66 216.00 | 602 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | | 562.00 | 14 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 898.00 | 49 210.00 | 758.00 | 510 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 135.00 | 49 210.00 | 758.00 | 510 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 227.00 | 82 820.00 | 741.00 | 34 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 227.00 | 82 820.00 | 741.00 | 34 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 227.00 | 82 820.00 | 741.00 | 34 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 820.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 927.00 | 310 927.00 | | 310 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UX Autres créances clients | 846 601.00 | 846 601.00 | | 846 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 318.00 | 105 419.00 | 364 899.00 | 470 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 468.00 | 954 468.00 | | 954 468.00 |
VW T.V.A. | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 652.00 | 671 753.00 | 364 899.00 | 1 036 652.00 |