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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 256 620.00 | | 256 620.00 | 256 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
AP Constructions | 197 481.00 | 193 993.00 | 3 488.00 | 197 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 410.00 | 141 735.00 | 18 676.00 | 160 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 197.00 | 218 411.00 | 409 785.00 | 628 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 734.00 | 559 669.00 | 760 064.00 | 1 319 734.00 |
BT Marchandises | 466 875.00 | | 466 875.00 | 466 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 803.00 | 289.00 | 275 514.00 | 275 803.00 |
BZ Autres créances | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
CF Disponibilités | 1 114 336.00 | | 1 114 336.00 | 1 114 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 110.00 | 289.00 | 1 985 821.00 | 1 986 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 844.00 | 559 958.00 | 2 745 886.00 | 3 305 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 972 066.00 | 903 255.00 | | 972 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 782.00 | 128 812.00 | | 420 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 482.00 | 6 278.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 130.00 | 1 091 145.00 | | 1 450 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 939.00 | 618 348.00 | | 269 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 659.00 | 102 071.00 | | 95 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 480.00 | 466 648.00 | | 620 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 842.00 | 120 295.00 | | 185 842.00 |
EA Autres dettes | 36 451.00 | 31 780.00 | | 36 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 386.00 | 61 336.00 | | 87 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 756.00 | 1 400 477.00 | | 1 295 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 886.00 | 2 491 622.00 | | 2 745 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 371.00 | 1 278 195.00 | | 1 291 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 155.00 | | 3 908 155.00 | 3 908 155.00 |
FG Production vendue services | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 738.00 | | 3 910 738.00 | 3 910 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 46 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 469.00 | 5 440.00 | | 45 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | 6 517.00 | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 685.00 | 20 129.00 | | 10 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 837.00 | 26 647.00 | | 15 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 4 114.00 | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 592.00 | 28 308.00 | | 53 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 497.00 | 32 422.00 | | 59 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 660.00 | -5 776.00 | | -43 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 754.00 | 50 094.00 | | 152 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 109.00 | 3 519 385.00 | | 4 018 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 327.00 | 3 390 573.00 | | 3 597 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 782.00 | 128 812.00 | | 420 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 842.00 | | 276 242.00 | 1 188 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 389.00 | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 350.00 | 1 319 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 962.00 | 986 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 016.00 | | | 322 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 808.00 | | 276 242.00 | 848 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 297.00 | 60 131.00 | 91 759.00 | 591 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 767.00 | 60 131.00 | 91 759.00 | 585 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 967.00 | 123.00 | 45 802.00 | 45 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 967.00 | 123.00 | 45 802.00 | 45 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 967.00 | 123.00 | 45 802.00 | 45 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 45 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 480.00 | 620 480.00 | | 620 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 275 456.00 | 275 456.00 | | 275 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 520.00 | 236 135.00 | | 240 520.00 |
VI Groupe et associés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 529.00 | 416 529.00 | | 416 529.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 756.00 | 1 291 371.00 | | 1 295 756.00 |