| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 923.00 | 44 349.00 | 93 574.00 | 137 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 179.00 | 2 506.00 | 118 672.00 | 121 179.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
CF Disponibilités | 238 232.00 | | 238 232.00 | 238 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 655.00 | 2 506.00 | 435 149.00 | 437 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 579.00 | 46 856.00 | 528 723.00 | 575 579.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 339 197.00 | 282 583.00 | | 339 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 783.00 | 56 614.00 | | 63 783.00 |
DL TOTAL (I) | 419 749.00 | 355 966.00 | | 419 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 19 374.00 | | 23 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 57 417.00 | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 077.00 | 91 836.00 | | 60 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 974.00 | 168 626.00 | | 108 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 723.00 | 524 593.00 | | 528 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 974.00 | 168 626.00 | | 108 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 591.00 | | 469 591.00 | 469 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 591.00 | | 469 591.00 | 469 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 907.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 398.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 398.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -398.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | 5 847.00 | | 15 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 671.00 | 448 245.00 | | 471 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 888.00 | 391 631.00 | | 407 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 783.00 | 56 614.00 | | 63 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 510.00 | 6 136.00 | | 8 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 184.00 | | 53 821.00 | 83 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 136 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 46 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 821.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 979.00 | | 630.00 | 44 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | | 630.00 | 44 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 1 775.00 | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | 1 775.00 | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | 1 775.00 | | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 346.00 | 121 988.00 | 1 358.00 | 123 346.00 |
VW T.V.A. | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 4 024.00 | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | 3 860.00 | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 26 805.00 | 21 008.00 | | 26 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | 918.00 | | 250.00 |
YT Sous‐traitance | | 334.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 719.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | 4 743.00 | | 3 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 273.00 | 687.00 | | 31 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 511.00 | 26 120.00 | | 30 511.00 |