| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 395.00 | 32 454.00 | 10 941.00 | 43 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 872.00 | 37 931.00 | 10 941.00 | 48 872.00 |
BP En cours de production de services | 175 635.00 | | 175 635.00 | 175 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 844.00 | 298 112.00 | 1 189 732.00 | 1 487 844.00 |
BZ Autres créances | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CF Disponibilités | 662 328.00 | | 662 328.00 | 662 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 576.00 | 298 112.00 | 2 073 465.00 | 2 371 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 448.00 | 336 043.00 | 2 084 405.00 | 2 420 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 252.00 | 110 588.00 | | 112 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 447.00 | 134 164.00 | | 233 447.00 |
DL TOTAL (I) | 955 699.00 | 854 752.00 | | 955 699.00 |
DP Provisions pour risques | 14 003.00 | 10 067.00 | | 14 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 685.00 | 17 886.00 | | 11 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 688.00 | 27 953.00 | | 25 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 159.00 | 702 325.00 | | 342 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 343.00 | 202 071.00 | | 233 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 020.00 | 387 943.00 | | 485 020.00 |
EA Autres dettes | 30 116.00 | 35 559.00 | | 30 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 019.00 | 1 363 079.00 | | 1 103 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 405.00 | 2 245 785.00 | | 2 084 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 351.00 | 11 888.00 | 2 140 239.00 | 2 128 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 351.00 | 11 888.00 | 2 140 239.00 | 2 128 351.00 |
FM Production stockée | | | -120 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 364.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 851.00 | -49 214.00 | | 60 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 734.00 | 1 914 517.00 | | 2 033 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 287.00 | 1 780 353.00 | | 1 800 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 447.00 | 134 164.00 | | 233 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 614.00 | | 258.00 | 48 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 137.00 | | 258.00 | 43 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 826.00 | 6 106.00 | | 31 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 1 088.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | 5 017.00 | | 27 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 953.00 | 11 565.00 | 13 830.00 | 27 953.00 |
6T Sur comptes clients | 136 312.00 | 161 799.00 | | 136 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 312.00 | 161 799.00 | | 136 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 265.00 | 173 364.00 | 13 830.00 | 164 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 364.00 | 13 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 343.00 | 233 343.00 | | 233 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 769.00 | 1 142 769.00 | | 1 142 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 075.00 | 345 075.00 | | 345 075.00 |
VB T. V. A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VI Groupe et associés | 342 159.00 | 342 159.00 | | 342 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 244.00 | 1 533 244.00 | | 1 533 244.00 |
VW T.V.A. | 277 577.00 | 277 577.00 | | 277 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 019.00 | 1 103 019.00 | | 1 103 019.00 |