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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 5 871.00 | 4 859.00 | 10 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 481.00 | 10 965.00 | 111 517.00 | 122 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 396.00 | 10 965.00 | 124 431.00 | 135 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -30 339.00 | -31 835.00 | | -30 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 556.00 | 1 496.00 | | -6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 93 664.00 | 100 220.00 | | 93 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607.00 | 186.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 2 880.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | 18 261.00 | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 768.00 | 21 327.00 | | 30 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 431.00 | 121 547.00 | | 124 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 213.00 | 21 327.00 | | 27 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167.00 | 186.00 | | 4 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FG Production vendue services | 142 261.00 | | 142 261.00 | 142 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 778.00 | | 144 778.00 | 144 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 90.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 90.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -90.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 753.00 | 154 795.00 | | 147 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 310.00 | 153 299.00 | | 154 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 556.00 | 1 496.00 | | -6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920.00 | 535.00 | 9 490.00 | 19 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 535.00 | 9 490.00 | 18 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440.00 | 1 885.00 | 3 555.00 | 5 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 910.00 | 4 344.00 | 7 566.00 | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 768.00 | 27 213.00 | 3 555.00 | 30 768.00 |