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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 609.00 | 15 696.00 | 914.00 | 16 609.00 |
AN Terrains | 39 090.00 | 5 981.00 | 33 109.00 | 39 090.00 |
AP Constructions | 944 687.00 | 123 433.00 | 821 255.00 | 944 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 506.00 | 114 190.00 | 83 316.00 | 197 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 542.00 | 95 126.00 | 255 417.00 | 350 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 194.00 | 354 424.00 | 1 203 770.00 | 1 558 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
BT Marchandises | 804 597.00 | | 804 597.00 | 804 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 355.00 | 2 764.00 | 436 591.00 | 439 355.00 |
BZ Autres créances | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
CF Disponibilités | 210 671.00 | | 210 671.00 | 210 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 278.00 | 2 764.00 | 1 666 514.00 | 1 669 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 472.00 | 357 188.00 | 2 870 283.00 | 3 227 472.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 535 692.00 | 535 692.00 | | 535 692.00 |
DH Report à nouveau | -203 495.00 | | | -203 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 808.00 | -203 495.00 | | -49 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 133.00 | 5 733.00 | | 11 133.00 |
DL TOTAL (I) | 678 522.00 | 722 930.00 | | 678 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 288.00 | 1 058 712.00 | | 864 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 078.00 | 366 399.00 | | 504 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 184.00 | 82 650.00 | | 84 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 11 400.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 761.00 | 1 950 572.00 | | 2 191 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 283.00 | 2 673 502.00 | | 2 870 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 761.00 | 1 950 572.00 | | 2 191 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038 253.00 | | 5 038 253.00 | 5 038 253.00 |
FG Production vendue services | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 297.00 | | 5 050 297.00 | 5 050 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 49 133.00 | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 171.00 | 51 133.00 | | 6 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 61 646.00 | | 4 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 61 646.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -10 514.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 480.00 | 4 803 390.00 | | 5 056 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 287.00 | 5 006 886.00 | | 5 106 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 808.00 | -203 495.00 | | -49 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 239.00 | | 20 105.00 | 1 539 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 1 558 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 1 536 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 309.00 | | 1 300.00 | 15 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 378.00 | | 14 115.00 | 1 523 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 4 690.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 846.00 | 124 729.00 | 1 150.00 | 230 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 1 822.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 972.00 | 122 907.00 | 1 150.00 | 216 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 078.00 | 504 078.00 | | 504 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 435 710.00 | 435 710.00 | | 435 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 864 288.00 | 864 288.00 | | 864 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VP Divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 328.00 | 545 486.00 | 4 842.00 | 550 328.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 761.00 | 2 191 761.00 | | 2 191 761.00 |