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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AN Terrains | 181 500.00 | 271.00 | 181 229.00 | 181 500.00 |
AP Constructions | 1 506 893.00 | 176 774.00 | 1 330 118.00 | 1 506 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 823.00 | 60 882.00 | 6 941.00 | 67 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 989.00 | 73 542.00 | 210 447.00 | 283 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 856.00 | | 583 856.00 | 583 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 085.00 | 314 126.00 | 2 710 959.00 | 3 025 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 947.00 | | 323 947.00 | 323 947.00 |
BZ Autres créances | 746 154.00 | | 746 154.00 | 746 154.00 |
CF Disponibilités | 947 586.00 | | 947 586.00 | 947 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 001.00 | | 2 025 001.00 | 2 025 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 087.00 | 314 126.00 | 4 735 960.00 | 5 050 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 856.00 | | | 583 856.00 |
CU Autres participations | 357 604.00 | | 357 604.00 | 357 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 851.00 | 22 100.00 | | 33 851.00 |
DG Autres réserves | 692 060.00 | 568 786.00 | | 692 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 724.00 | 235 025.00 | | 317 724.00 |
DK Provisions réglementées | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 933.00 | 1 825 911.00 | | 2 059 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 348.00 | 2 129 953.00 | | 2 107 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 485.00 | 248 032.00 | | 225 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 21 368.00 | | 65 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 708.00 | 35 913.00 | | 177 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 531.00 | | |
EA Autres dettes | 100 407.00 | 36 633.00 | | 100 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 027.00 | 2 473 430.00 | | 2 676 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 960.00 | 4 299 341.00 | | 4 735 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 016.00 | 582 818.00 | | 845 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 630.00 | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 613.00 | | 1 576 613.00 | 1 576 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 613.00 | | 1 576 613.00 | 1 576 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 974.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 316.00 | 8 068.00 | | 6 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 894.00 | 52 985.00 | | 74 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 632.00 | 748 415.00 | | 1 709 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 908.00 | 513 391.00 | | 1 391 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 724.00 | 235 025.00 | | 317 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 903.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 081.00 | | 240 285.00 | 2 822 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 925.00 | 954 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 281.00 | 3 025 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 356.00 | 2 068 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 958.00 | | 226 440.00 | 1 864 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 465.00 | | 13 845.00 | 954 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 153.00 | 75 974.00 | | 238 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 495.00 | 75 974.00 | | 235 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 856.00 | 583 856.00 | | 583 856.00 |
UX Autres créances clients | 323 947.00 | 323 947.00 | | 323 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 713 330.00 | 713 330.00 | | 713 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 260.00 | 275 249.00 | 1 030 634.00 | 2 106 260.00 |
VI Groupe et associés | 221 226.00 | 221 226.00 | | 221 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 738.00 | | | 259 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 271.00 | 1 661 271.00 | | 1 661 271.00 |
VW T.V.A. | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 027.00 | 845 016.00 | 1 030 634.00 | 2 676 027.00 |