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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 109.00 | 181 985.00 | 104 123.00 | 286 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 303.00 | 184 379.00 | 105 923.00 | 290 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 966.00 | 8 473.00 | 808 493.00 | 816 966.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 184.00 | 8 473.00 | 915 711.00 | 924 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 487.00 | 192 852.00 | 1 021 635.00 | 1 214 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 425.00 | 145 425.00 | | 145 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 542.00 | 9 433.00 | | 14 542.00 |
DG Autres réserves | 267 467.00 | 79 339.00 | | 267 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 238.00 | 193 237.00 | | 130 238.00 |
DL TOTAL (I) | 561 183.00 | 430 944.00 | | 561 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | 212 124.00 | | 128 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 924.00 | 64 235.00 | | 87 924.00 |
EA Autres dettes | 213 440.00 | 96 283.00 | | 213 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 452.00 | 372 652.00 | | 460 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 635.00 | 803 597.00 | | 1 021 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 027.00 | | 60 276.00 | 230 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 833.00 | | 60 276.00 | 225 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 294.00 | 21 085.00 | | 163 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 900.00 | 21 085.00 | | 160 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 460.00 | 10 525.00 | 29 512.00 | 27 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 460.00 | 10 525.00 | 29 512.00 | 27 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 460.00 | 10 525.00 | 29 512.00 | 27 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 525.00 | 29 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 816 966.00 | 816 966.00 | | 816 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 069.00 | 836 269.00 | 1 800.00 | 838 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 452.00 | 460 452.00 | | 460 452.00 |