| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 119 918.00 | 118 707.00 | 1 211.00 | 119 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 499.00 | 130 772.00 | 4 726.00 | 135 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 844.00 | 83 352.00 | 5 491.00 | 88 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 049.00 | 332 832.00 | 21 217.00 | 354 049.00 |
BP En cours de production de services | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BT Marchandises | 1 341 675.00 | 129 191.00 | 1 212 484.00 | 1 341 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 129.00 | 27 802.00 | 663 327.00 | 691 129.00 |
BZ Autres créances | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 069.00 | 156 993.00 | 1 997 076.00 | 2 154 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 118.00 | 489 825.00 | 2 018 293.00 | 2 508 118.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
DH Report à nouveau | | -93 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 823.00 | 160 649.00 | | 25 823.00 |
DL TOTAL (I) | 423 218.00 | 397 395.00 | | 423 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 392.00 | 514 416.00 | | 315 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 4 284.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 086.00 | 1 275 073.00 | | 1 014 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 497.00 | 142 895.00 | | 225 497.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | 18 729.00 | | 18 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 619.00 | 21 389.00 | | 19 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 074.00 | 1 976 786.00 | | 1 595 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 293.00 | 2 376 803.00 | | 2 018 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 074.00 | 1 976 786.00 | | 1 595 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 392.00 | 514 416.00 | | 315 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156 952.00 | | 5 156 952.00 | 5 156 952.00 |
FG Production vendue services | 1 038 965.00 | | 1 038 965.00 | 1 038 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 917.00 | | 6 195 917.00 | 6 195 917.00 |
FM Production stockée | | | 6 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 191.00 | |
GE Autres charges | | | 28 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 084.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 250.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 250.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 250.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | -79 031.00 | | 10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 195.00 | 6 106 119.00 | | 6 375 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 373.00 | 5 945 470.00 | | 6 349 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 822.00 | 160 649.00 | | 25 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 896.00 | | 1 108.00 | 383 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 956.00 | 354 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 956.00 | 344 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 108.00 | | 1 109.00 | 374 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 384.00 | 11 404.00 | 30 956.00 | 352 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 383.00 | 11 404.00 | 30 956.00 | 352 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 163.00 | 129 191.00 | 107 163.00 | 107 163.00 |
6T Sur comptes clients | 55 767.00 | | 27 965.00 | 55 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 929.00 | 129 191.00 | 135 127.00 | 162 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 550.00 | 129 191.00 | 137 748.00 | 165 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 191.00 | 137 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 086.00 | 1 014 086.00 | | 1 014 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 666 208.00 | 666 208.00 | | 666 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VC Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 392.00 | 315 392.00 | | 315 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VP Divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 763.00 | 747 117.00 | 26 646.00 | 773 763.00 |
VW T.V.A. | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 074.00 | 1 595 074.00 | | 1 595 074.00 |