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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 31 791.00 | 3 646.00 | 35 438.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 570.00 | 31 791.00 | 3 778.00 | 35 570.00 |
060 Stock marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 173.00 | -4.00 | 10 177.00 | 10 173.00 |
084 Disponibilités | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 728.00 | -4.00 | 113 732.00 | 113 728.00 |
110 Total général Actif | 149 297.00 | 31 787.00 | 117 510.00 | 149 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 426.00 | 189 731.00 | | 178 426.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 426.00 | 189 732.00 | | 178 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 331.00 | 107 012.00 | | 95 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | 487.00 | | -957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 413.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 22 667.00 | 21 181.00 | | 22 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 2 639.00 | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 498.00 | 17 068.00 | | 18 498.00 |
252 Charges sociales | 24 858.00 | 14 675.00 | | 24 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | 2 732.00 | | 2 509.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 841.00 | 166 210.00 | | 167 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 585.00 | 23 522.00 | | 10 585.00 |
280 Produits financiers | 1 523.00 | 3 361.00 | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 593.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 3 944.00 | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 831.00 | 22 346.00 | | 9 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46.00 | | | 46.00 |