| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 459.00 | 471.00 | 7 930.00 |
AP Constructions | 153 821.00 | 141 409.00 | 12 412.00 | 153 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 009.00 | 92 780.00 | 19 228.00 | 112 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 774.00 | 249 994.00 | 64 780.00 | 314 774.00 |
BT Marchandises | 210 728.00 | | 210 728.00 | 210 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 179.00 | 32 578.00 | 465 602.00 | 498 179.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 235.00 | | 538 235.00 | 538 235.00 |
CF Disponibilités | 232 634.00 | | 232 634.00 | 232 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 005.00 | 32 578.00 | 1 482 428.00 | 1 515 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 780.00 | 282 572.00 | 1 547 208.00 | 1 829 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 306 322.00 | 425 482.00 | | 306 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 507.00 | -119 160.00 | | 67 507.00 |
DL TOTAL (I) | 407 640.00 | 340 133.00 | | 407 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 165.00 | 450 656.00 | | 450 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 1 655.00 | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 313.00 | 45 358.00 | | 62 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 345.00 | 621 407.00 | | 513 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 727.00 | 103 175.00 | | 75 727.00 |
EA Autres dettes | 36 971.00 | 22 050.00 | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 568.00 | 1 244 300.00 | | 1 139 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 208.00 | 1 584 434.00 | | 1 547 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 416.00 | 11 831.00 | 9 253.00 | 247 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 715.00 | 4 623.00 | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 050.00 | 11 116.00 | 4 630.00 | 236 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 158.00 | 17 420.00 | | 15 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 345.00 | 513 345.00 | | 513 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 165.00 | 60 165.00 | 360 000.00 | 450 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 616.00 | 527 616.00 | | 527 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 285.00 | 527 616.00 | 32 669.00 | 560 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 255.00 | 687 255.00 | 360 000.00 | 1 077 255.00 |