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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 649.00 | 53 226.00 | 100 423.00 | 153 649.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 288.00 | 52 806.00 | 20 483.00 | 73 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 773.00 | 224 793.00 | 149 980.00 | 374 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 502.00 | | 899 502.00 | 899 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 230.00 | 392 384.00 | 1 298 846.00 | 1 691 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 191.00 | 5 070.00 | 466 121.00 | 471 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 821.00 | | 701 821.00 | 701 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 953.00 | | 475 953.00 | 475 953.00 |
BZ Autres créances | 311 786.00 | | 311 786.00 | 311 786.00 |
CF Disponibilités | 683 651.00 | | 683 651.00 | 683 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 023.00 | 5 070.00 | 2 645 953.00 | 2 651 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 273.00 | 397 454.00 | 3 944 818.00 | 4 342 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899 502.00 | | | 899 502.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 788.00 | 61 559.00 | 41 229.00 | 102 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 962 024.00 | 1 788 261.00 | | 1 962 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 816.00 | 173 764.00 | | 61 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 225.00 | 1 970 409.00 | | 2 032 225.00 |
DP Provisions pour risques | 51 252.00 | 58.00 | | 51 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 252.00 | 58.00 | | 51 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 050.00 | 271 906.00 | | 211 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 068.00 | 354 998.00 | | 530 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 825.00 | 749 760.00 | | 789 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 449.00 | 134 074.00 | | 238 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 804.00 | | |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 65 991.00 | | 11 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 301.00 | 1 594 803.00 | | 1 861 301.00 |
ED (V) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 818.00 | 3 565 270.00 | | 3 944 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 257.00 | 1 029 509.00 | | 1 182 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 451.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 212.00 | | 220 786.00 | 1 477 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 769.00 | 1 691 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | 448 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 019.00 | | 12 630.00 | 186 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 082.00 | | 68 748.00 | 386 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 323.00 | | 139 408.00 | 802 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 066.00 | 102 086.00 | 6 769.00 | 297 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 002.00 | 20 556.00 | | 41 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 878.00 | 24 348.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 185.00 | 57 182.00 | 6 769.00 | 227 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 825.00 | 789 825.00 | | 789 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 502.00 | 899 502.00 | | 899 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
UX Autres créances clients | 475 953.00 | 475 953.00 | | 475 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
VC Groupe et associés | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 319.00 | 61 342.00 | 148 976.00 | 210 319.00 |
VI Groupe et associés | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 375.00 | 1 691 897.00 | 41 479.00 | 1 733 375.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 233.00 | 1 182 257.00 | 148 976.00 | 1 331 233.00 |