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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BN En cours de production de biens | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CF Disponibilités | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 318.00 | | 594 318.00 | 594 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 318.00 | | 594 318.00 | 594 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
DL TOTAL (I) | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 356.00 | | | 251 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 508.00 | | | 422 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 318.00 | | | 594 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 508.00 | | | 422 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VB T. V. A. | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
VI Groupe et associés | 251 356.00 | 251 356.00 | | 251 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 367.00 | | | 249 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 933.00 | 279 933.00 | | 279 933.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 508.00 | 422 508.00 | | 422 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YT Sous‐traitance | 160 137.00 | | | 160 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 636.00 | | | 168 636.00 |