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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 400.00 | | 4 000 400.00 | 4 000 400.00 |
CF Disponibilités | 186 302.00 | | 186 302.00 | 186 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 904.00 | | 4 193 904.00 | 4 193 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 904.00 | | 4 393 904.00 | 4 393 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 313 669.00 | 491 766.00 | | 4 313 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 162.00 | 4 071 904.00 | | -23 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 123.00 | 4 664 285.00 | | 4 391 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 30 520.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 4 724.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 127 988.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781.00 | 163 232.00 | | 2 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 904.00 | 4 827 518.00 | | 4 393 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -18.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 763.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 706 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 5 708 456.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 884.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 455 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 456 831.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 4 251 625.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 812.00 | 6 261 526.00 | | 55 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 974.00 | 2 189 623.00 | | 78 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 162.00 | 4 071 904.00 | | -23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 202.00 | 7 202.00 | 200 000.00 | 207 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |