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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 452.00 | 6 370.00 | 4 082.00 | 10 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 500.00 | | 875 500.00 | 875 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 618.00 | 18 586.00 | 1 632 032.00 | 1 650 618.00 |
BZ Autres créances | 338 139.00 | | 338 139.00 | 338 139.00 |
CF Disponibilités | 10 827 620.00 | | 10 827 620.00 | 10 827 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169 885.00 | | 11 169 885.00 | 11 169 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 503.00 | 18 586.00 | 12 801 917.00 | 12 820 503.00 |
CU Autres participations | 764 666.00 | 12 216.00 | 752 450.00 | 764 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 707.00 | 2 410 707.00 | | 2 410 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 533.00 | 530 533.00 | | 530 533.00 |
DG Autres réserves | 9 958 310.00 | 9 958 310.00 | | 9 958 310.00 |
DH Report à nouveau | -68 905.00 | | | -68 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 559.00 | -68 905.00 | | -118 559.00 |
DL TOTAL (I) | 12 712 086.00 | 12 830 646.00 | | 12 712 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 541.00 | 40 908.00 | | 42 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 286.00 | 11 713.00 | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 831.00 | 84 625.00 | | 89 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 801 917.00 | 12 915 271.00 | | 12 801 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 831.00 | 84 625.00 | | 89 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 751.00 | 235 233.00 | | 36 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 310.00 | 304 138.00 | | 155 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 559.00 | -68 905.00 | | -118 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 494.00 | | 29 491.00 | 1 652 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 368.00 | 1 640 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 368.00 | 1 650 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | | 3 991.00 | 6 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 034.00 | | 25 500.00 | 1 646 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | 2 199.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 2 199.00 | | 4 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 500.00 | | 875 500.00 | 875 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 139.00 | 338 139.00 | | 338 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 765.00 | 342 265.00 | 875 500.00 | 1 217 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |