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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948.00 | 19 015.00 | 933.00 | 19 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 852.00 | 70 414.00 | 215 439.00 | 285 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 697.00 | 101 928.00 | 265 769.00 | 367 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 305.00 | 11 478.00 | 243 827.00 | 255 305.00 |
BZ Autres créances | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 010.00 | 11 478.00 | 285 532.00 | 297 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 707.00 | 113 406.00 | 551 301.00 | 664 707.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | 34 013.00 | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 094.00 | -34 516.00 | | -179 094.00 |
DL TOTAL (I) | -120 556.00 | 58 538.00 | | -120 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 039.00 | 330 000.00 | | 399 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 847.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 543.00 | 76 616.00 | | 57 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 626.00 | 187 163.00 | | 209 626.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 347.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 857.00 | 594 973.00 | | 671 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 301.00 | 653 511.00 | | 551 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 055.00 | 34 517.00 | 29 643.00 | 97 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 555.00 | 34 517.00 | 29 643.00 | 84 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 874.00 | 604.00 | | 10 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 874.00 | 604.00 | | 10 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | 604.00 | | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 626.00 | 209 626.00 | | 209 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 039.00 | 169 039.00 | 230 000.00 | 399 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 248.00 | 279 248.00 | | 279 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 445.00 | 279 248.00 | 49 197.00 | 328 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 857.00 | 441 857.00 | 230 000.00 | 671 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |