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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
AP Constructions | 292 749.00 | 192 011.00 | 100 739.00 | 292 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 435.00 | 116 094.00 | 9 341.00 | 125 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 270.00 | 150 360.00 | 20 910.00 | 171 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 926.00 | | 290 926.00 | 290 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 617.00 | 465 873.00 | 501 744.00 | 967 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BN En cours de production de biens | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 279.00 | 109 309.00 | 749 970.00 | 859 279.00 |
BZ Autres créances | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 664.00 | 109 309.00 | 1 143 355.00 | 1 252 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 281.00 | 575 182.00 | 1 645 099.00 | 2 220 281.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 795.00 | | | 291 795.00 |
DH Report à nouveau | 676 975.00 | | | 676 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 134.00 | | | -363 134.00 |
DL TOTAL (I) | 935 636.00 | | | 935 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 255.00 | | | 318 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 369.00 | | | 330 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 463.00 | | | 709 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 099.00 | | | 1 645 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 419.00 | | | 691 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
FD Production vendue biens | 187 097.00 | | 187 097.00 | 187 097.00 |
FG Production vendue services | 1 121 734.00 | | 1 121 734.00 | 1 121 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 474.00 | | 1 461 474.00 | 1 461 474.00 |
FM Production stockée | | | 151 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 130.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 273.00 | | | -330 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 672.00 | | | 1 626 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 806.00 | | | 1 989 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 134.00 | | | -363 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 326.00 | | 77 290.00 | 890 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 443.00 | | 2 011.00 | 587 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 475.00 | | 75 279.00 | 295 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 743.00 | 44 130.00 | | 421 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 115.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 449.00 | 44 015.00 | | 414 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 255.00 | 318 255.00 | | 318 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 926.00 | | | 290 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
UX Autres créances clients | 733 074.00 | | | 733 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 410.00 | 846 890.00 | 443 520.00 | 1 290 410.00 |
VW T.V.A. | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 419.00 | 691 419.00 | | 691 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
ST Autres comptes | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
YT Sous‐traitance | 424 273.00 | | | 424 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 908.00 | | | 650 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |