| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 231.00 | 32 852.00 | 98 378.00 | 131 231.00 |
040 Immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 418.00 | 32 852.00 | 118 565.00 | 151 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
084 Disponibilités | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
110 Total général Actif | 304 286.00 | 32 852.00 | 271 434.00 | 304 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 354.00 | | | 402 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
242 Autres charges externes. | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
252 Charges sociales | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 794.00 | | | 372 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | | | 648.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 464.00 | | | 118 464.00 |