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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 615.00 | | 158 615.00 | 158 615.00 |
AP Constructions | 92 322.00 | 38 260.00 | 54 062.00 | 92 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 846.00 | 59 168.00 | 212 678.00 | 271 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BZ Autres créances | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 945.00 | 59 168.00 | 283 776.00 | 342 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
DH Report à nouveau | -164 346.00 | -194 916.00 | | -164 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | 30 570.00 | | 26 451.00 |
DK Provisions réglementées | 151 977.00 | 113 064.00 | | 151 977.00 |
DL TOTAL (I) | 135 368.00 | 70 004.00 | | 135 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 404.00 | 121 717.00 | | 68 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | 20 259.00 | | 20 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 739.00 | 3 485.00 | | 27 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 118 160.00 | | 32 060.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 408.00 | 263 621.00 | | 148 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776.00 | 333 625.00 | | 283 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 720.00 | 195 924.00 | | 134 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 768.00 | 18 554.00 | | 14 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 16 852.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 280.00 | 16 852.00 | | 99 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | 9 958.00 | | 8 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 360.00 | 48 871.00 | | 59 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 920.00 | -32 019.00 | | 39 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 29 460.00 | | 15 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 792.00 | 212 534.00 | | 295 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 341.00 | 181 964.00 | | 269 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 451.00 | 30 570.00 | | 26 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 746.00 | | | 335 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 271 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 900.00 | 271 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 746.00 | | | 335 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 162.00 | 21 792.00 | 51 786.00 | 89 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 162.00 | 21 792.00 | 51 786.00 | 89 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 064.00 | 38 913.00 | | 113 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 064.00 | 38 913.00 | | 113 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 698.00 | 54 010.00 | 13 688.00 | 67 698.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VW T.V.A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 408.00 | 134 720.00 | 13 688.00 | 148 408.00 |