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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 881.00 | 61 462.00 | 23 418.00 | 84 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 979.00 | 65 438.00 | 43 541.00 | 108 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 976.00 | 130 058.00 | 188 918.00 | 318 976.00 |
BT Marchandises | 274 460.00 | | 274 460.00 | 274 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 087.00 | 17 909.00 | 67 178.00 | 85 087.00 |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CF Disponibilités | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 014.00 | 17 909.00 | 380 105.00 | 398 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 991.00 | 147 967.00 | 569 024.00 | 716 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DH Report à nouveau | 135 732.00 | | | 135 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
DL TOTAL (I) | 186 928.00 | | | 186 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 096.00 | | | 382 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 024.00 | | | 569 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 713.00 | | | 245 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 380.00 | 11 678.00 | | 118 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 222.00 | 11 678.00 | | 115 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 757.00 | 62 374.00 | 136 383.00 | 198 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 096.00 | 245 713.00 | 136 383.00 | 382 096.00 |