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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
AP Constructions | 441 684.00 | 288 680.00 | 153 004.00 | 441 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 299.00 | 53 719.00 | 22 580.00 | 76 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 393.00 | 342 399.00 | 223 994.00 | 566 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 516.00 | 342 399.00 | 302 117.00 | 644 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DL TOTAL (I) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
DP Provisions pour risques | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 117.00 | | | 302 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 393.00 | | | 566 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 393.00 | | | 566 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 953.00 | 19 445.00 | | 322 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 953.00 | 19 445.00 | | 322 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 11 492.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | 11 492.00 | 41 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 544.00 | 23 596.00 | 43 948.00 | 67 544.00 |
VI Groupe et associés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 964.00 | 68 807.00 | 53 156.00 | 121 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 577.00 | | | 8 577.00 |