| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139.00 | 10 483.00 | 6 656.00 | 17 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 2 438.00 | 2 992.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 343.00 | 12 921.00 | 24 422.00 | 37 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 065.00 | 12 921.00 | 98 144.00 | 111 065.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 776.00 | 8 404.00 | | -11 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | -20 180.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 12 164.00 | 10 224.00 | | 12 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | 23 700.00 | | 2 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 81.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 9 476.00 | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 062.00 | 33 635.00 | | 44 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 980.00 | 66 892.00 | | 85 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 144.00 | 77 116.00 | | 98 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 677.00 | | 483 677.00 | 483 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 677.00 | | 483 677.00 | 483 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 175.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 175.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -175.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 937.00 | 395 428.00 | | 487 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 997.00 | 415 608.00 | | 485 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | -20 180.00 | | 1 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | 8 380.00 | | 3 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |