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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 793.00 | 30 665.00 | 20 128.00 | 50 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 863.00 | 32 415.00 | 71 448.00 | 103 863.00 |
BP En cours de production de services | 161 453.00 | | 161 453.00 | 161 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 466.00 | | 1 038 466.00 | 1 038 466.00 |
BZ Autres créances | 331 094.00 | | 331 094.00 | 331 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 605.00 | | 1 632 605.00 | 1 632 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 469.00 | 32 415.00 | 1 704 053.00 | 1 736 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 297.00 | 498 259.00 | | 506 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 697.00 | 8 038.00 | | 213 697.00 |
DL TOTAL (I) | 763 994.00 | 550 297.00 | | 763 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 335.00 | 2 837.00 | | 99 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 946.00 | 27 719.00 | | 640 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 511.00 | 35 932.00 | | 198 511.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 153 798.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 060.00 | 731 680.00 | | 940 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 053.00 | 1 281 977.00 | | 1 704 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 060.00 | 731 680.00 | | 940 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 863.00 | | 5 000.00 | 98 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 543.00 | | 5 000.00 | 47 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 430.00 | 5 985.00 | | 26 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | 5 985.00 | | 26 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 946.00 | 640 946.00 | | 640 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 217.00 | 1 370 217.00 | | 1 370 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 817.00 | 1 370 817.00 | | 1 370 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 060.00 | 940 060.00 | | 940 060.00 |