| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 523.00 | 198 704.00 | 44 819.00 | 243 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 783.00 | 143 113.00 | 15 670.00 | 158 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 605.00 | 205 956.00 | 101 649.00 | 307 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 410.00 | 547 773.00 | 175 638.00 | 723 410.00 |
BT Marchandises | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BZ Autres créances | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 691 974.00 | | 691 974.00 | 691 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 725.00 | | 891 725.00 | 891 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 135.00 | 547 773.00 | 1 067 363.00 | 1 615 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 181 470.00 | 145 785.00 | | 181 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 963.00 | 35 685.00 | | 31 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DL TOTAL (I) | 241 525.00 | 209 561.00 | | 241 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 547.00 | 127 533.00 | | 74 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 903.00 | 113 275.00 | | 176 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 228.00 | 213 298.00 | | 251 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 003.00 | 151 045.00 | | 177 003.00 |
EA Autres dettes | 144 060.00 | 110 568.00 | | 144 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 741.00 | 715 719.00 | | 823 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 363.00 | 925 281.00 | | 1 067 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 881.00 | 626 597.00 | | 763 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 737.00 | 12 673.00 | | 710 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 410.00 | | | 723 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 910.00 | | | 709 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 237.00 | 12 673.00 | | 697 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 458.00 | 65 315.00 | | 482 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 458.00 | 65 315.00 | | 482 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 097.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 228.00 | 251 228.00 | | 251 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 547.00 | 14 687.00 | 59 860.00 | 74 547.00 |
VI Groupe et associés | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 900.00 | 85 400.00 | 13 500.00 | 98 900.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 741.00 | 763 881.00 | 59 860.00 | 823 741.00 |