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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 102.00 | 46 951.00 | 17 151.00 | 64 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 819.00 | 49 669.00 | 17 151.00 | 66 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
BZ Autres créances | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 754.00 | | 146 754.00 | 146 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 574.00 | 49 669.00 | 163 905.00 | 213 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | -40 611.00 | -70 447.00 | | -40 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 192.00 | 29 836.00 | | 18 192.00 |
DL TOTAL (I) | 24 158.00 | 5 966.00 | | 24 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 1 521.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 12 487.00 | | 21 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 022.00 | 101 955.00 | | 110 022.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 747.00 | 122 122.00 | | 139 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 905.00 | 128 088.00 | | 163 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 290.00 | | 224 290.00 | 224 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 290.00 | | 224 290.00 | 224 290.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | 4 066.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 4 066.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | -4 066.00 | | -6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 295.00 | 215 660.00 | | 224 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 103.00 | 185 825.00 | | 206 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 192.00 | 29 836.00 | | 18 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 206.00 | 4 462.00 | | 45 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 330.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | 4 132.00 | | 42 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
VW T.V.A. | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 747.00 | 139 747.00 | | 139 747.00 |