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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 1 200.00 | 7 600.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 325.00 | 358 934.00 | 12 391.00 | 371 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 125.00 | 360 134.00 | 19 991.00 | 380 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 183 718.00 | | 183 718.00 | 183 718.00 |
084 Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 809.00 | | 209 809.00 | 209 809.00 |
110 Total général Actif | 589 934.00 | 360 134.00 | 229 800.00 | 589 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 632.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 433.00 | | | 421 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295.00 | | | 295.00 |
230 Autres produits | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 197.00 | | | 429 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
252 Charges sociales | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 380.00 | | | 387 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 916.00 | | | 374 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97.00 | | | 97.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |