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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 792.00 | 265 413.00 | 74 379.00 | 339 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 712.00 | 293 267.00 | 79 445.00 | 372 712.00 |
BT Marchandises | 917 672.00 | 58 914.00 | 858 757.00 | 917 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BZ Autres créances | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
CF Disponibilités | 786 050.00 | | 786 050.00 | 786 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 577.00 | 58 914.00 | 1 859 662.00 | 1 918 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 289.00 | 352 181.00 | 1 939 108.00 | 2 291 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 143 689.00 | | | 1 143 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 053.00 | | | 1 433 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
EA Autres dettes | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 055.00 | | | 506 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 108.00 | | | 1 939 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 055.00 | | | 506 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 886 817.00 | 13 028.00 | 3 899 845.00 | 3 886 817.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 935.00 | 13 028.00 | 3 899 963.00 | 3 886 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 677.00 | | | 3 908 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 083.00 | | | 3 636 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 363.00 | 297.00 | 2 935.00 | 433 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 883.00 | | 5 067.00 | 63 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 883.00 | | 372 712.00 | 63 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 711.00 | | 2 935.00 | 364 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 653.00 | 297.00 | | 68 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 593.00 | 48 674.00 | | 244 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 593.00 | 48 674.00 | | 244 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 521.00 | 38 393.00 | | 20 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 521.00 | 38 393.00 | | 20 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 521.00 | 38 393.00 | | 20 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 595.00 | 242 595.00 | | 242 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VI Groupe et associés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 997.00 | 188 997.00 | | 188 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 855.00 | 214 855.00 | | 214 855.00 |
VW T.V.A. | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 562.00 | 505 562.00 | | 505 562.00 |