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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 583 531.00 | 73 642.00 | 509 889.00 | 583 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 479.00 | 53 071.00 | 2 407.00 | 55 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 072.00 | 76 046.00 | 24 025.00 | 100 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 684.00 | 208 560.00 | 545 123.00 | 753 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 366.00 | | 232 366.00 | 232 366.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 639 428.00 | | 639 428.00 | 639 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 978.00 | | 990 978.00 | 990 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 662.00 | 208 560.00 | 1 536 101.00 | 1 744 662.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 686.00 | 1 012 447.00 | | 1 020 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 973.00 | 8 239.00 | | -353 973.00 |
DL TOTAL (I) | 675 513.00 | 1 029 487.00 | | 675 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 448.00 | 492 381.00 | | 459 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 834.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 123.00 | 19 341.00 | | 48 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 955.00 | 56 529.00 | | 53 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 049.00 | 239 578.00 | | 298 049.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 811.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 588.00 | 809 477.00 | | 860 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 101.00 | 1 838 964.00 | | 1 536 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 209.00 | 25 463.00 | 6 112.00 | 189 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 409.00 | 25 463.00 | 6 112.00 | 183 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 049.00 | 298 049.00 | | 298 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 449.00 | 34 199.00 | 146 451.00 | 459 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 058.00 | 250 058.00 | | 250 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 800.00 | 250 058.00 | 3 741.00 | 253 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 465.00 | 387 215.00 | 146 451.00 | 812 465.00 |