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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AN Terrains | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
AP Constructions | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 444.00 | 199 195.00 | 68 249.00 | 267 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 735.00 | 218 533.00 | 26 202.00 | 244 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 435.00 | 451 078.00 | 219 357.00 | 670 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 201.00 | 21 207.00 | 1 627 995.00 | 1 649 201.00 |
BZ Autres créances | 441 415.00 | | 441 415.00 | 441 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 854.00 | 21 207.00 | 4 897 648.00 | 4 918 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 289.00 | 472 285.00 | 5 117 005.00 | 5 589 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 684.00 | 1 549 962.00 | | 1 646 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 777.00 | 96 722.00 | | 279 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 846.00 | 1 655 069.00 | | 1 934 846.00 |
DP Provisions pour risques | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 183.00 | 2 058 993.00 | | 1 684 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 3 935.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 207.00 | 502 338.00 | | 739 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 404.00 | 696 114.00 | | 693 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 4 934.00 | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 632.00 | 3 266 315.00 | | 3 134 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 005.00 | 4 968 911.00 | | 5 117 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 366.00 | 2 374 519.00 | | 2 475 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 974.00 | 1 006 458.00 | | 791 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 951.00 | | 52 485.00 | 617 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 670 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 638 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 162.00 | | 48 843.00 | 589 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 3 642.00 | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 116.00 | 33 962.00 | | 417 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 388.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 544.00 | 33 575.00 | | 409 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
6T Sur comptes clients | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 207.00 | 739 207.00 | | 739 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 192.00 | 1 626 192.00 | | 1 626 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VB T. V. A. | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 974.00 | 791 974.00 | | 791 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 209.00 | 232 943.00 | 659 266.00 | 892 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 265.00 | 259 265.00 | | 259 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 449.00 | 2 116 449.00 | | 2 116 449.00 |
VW T.V.A. | 370 758.00 | 370 758.00 | | 370 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 632.00 | 2 475 366.00 | 659 266.00 | 3 134 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 465.00 | 31 421.00 | | 34 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 673.00 | 25 629.00 | | 23 673.00 |
ST Autres comptes | 831 815.00 | 623 598.00 | | 831 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 737 331.00 | 397 624.00 | | 737 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 863 543.00 | 207 229.00 | | 863 543.00 |
YT Sous‐traitance | 828 208.00 | 1 652 777.00 | | 828 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 032.00 | 245 684.00 | | 301 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 344.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 938.00 | 31 765.00 | | 34 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 707.00 | 378 812.00 | | 427 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 246.00 | 219 659.00 | | 188 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 722 059.00 | 2 945 313.00 | | 2 722 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |