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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 5 277.00 | 15 335.00 | 20 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 002.00 | 23 800.00 | 9 202.00 | 33 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 964 549.00 | 73 675.00 | 2 890 873.00 | 2 964 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 642.00 | 110 941.00 | 2 919 700.00 | 3 030 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117 780.00 | | 1 117 780.00 | 1 117 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 257.00 | | 569 257.00 | 569 257.00 |
BZ Autres créances | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 314.00 | | 2 076 314.00 | 2 076 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 956.00 | 110 941.00 | 4 996 015.00 | 5 106 956.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 585.00 | 197 431.00 | | 338 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 264.00 | 141 154.00 | | 122 264.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 752.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 581 649.00 | 2 528 137.00 | | 2 581 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 908.00 | 126 537.00 | | 1 225 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 269.00 | 81 332.00 | | 286 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 15 243.00 | | 42 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 111.00 | 52 435.00 | | 140 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
EA Autres dettes | 718 920.00 | 524 200.00 | | 718 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 366.00 | 800 516.00 | | 2 414 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 015.00 | 3 328 653.00 | | 4 996 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 469.00 | 794 481.00 | | 2 400 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 568.00 | 96 879.00 | | 101 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 400.00 | 25 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 400.00 | 25 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 585.00 | 15 569.00 | | 40 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 547.00 | 9 311.00 | | 47 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 40 580.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 168.00 | 40 580.00 | | 472 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 480.00 | 185.00 | | 9 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 437.00 | 1 850.00 | | 113 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | 8 278.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 044.00 | 10 313.00 | | 124 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 124.00 | 30 267.00 | | 348 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 164.00 | 484 058.00 | | 538 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 900.00 | 342 905.00 | | 415 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 264.00 | 141 154.00 | | 122 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 075.00 | 2 076.00 | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 358.00 | | 66 601.00 | 3 221 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 317.00 | 3 030 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 478.00 | 8 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 840.00 | 33 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | 18 799.00 | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 744.00 | | 9 097.00 | 278 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 134.00 | | 38 705.00 | 2 930 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 648.00 | 7 498.00 | 143 880.00 | 173 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 667.00 | | 2 478.00 | 10 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 3 464.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 168.00 | 4 034.00 | 141 402.00 | 161 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 752.00 | 1 127.00 | 69 879.00 | 68 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 428.00 | 1 127.00 | 69 879.00 | 142 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 127.00 | 69 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 920.00 | 718 920.00 | | 718 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 964 549.00 | 2 964 549.00 | | 2 964 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 569 257.00 | | | 569 257.00 |
VB T. V. A. | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 340.00 | 1 110 443.00 | 13 897.00 | 1 124 340.00 |
VI Groupe et associés | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 499.00 | | | 1 119 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 246.00 | 3 736 246.00 | | 3 736 246.00 |
VW T.V.A. | 126 624.00 | 126 624.00 | | 126 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 366.00 | 2 400 469.00 | 13 897.00 | 2 414 366.00 |