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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 561.00 | 2 125.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 764.00 | 46 953.00 | 44 811.00 | 91 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 511.00 | 49 304.00 | 155 207.00 | 204 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 837.00 | | 619 837.00 | 619 837.00 |
BZ Autres créances | 146 331.00 | | 146 331.00 | 146 331.00 |
CF Disponibilités | 636 989.00 | | 636 989.00 | 636 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 658.00 | | 1 448 658.00 | 1 448 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 170.00 | 49 304.00 | 1 603 865.00 | 1 653 170.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 263 009.00 | 263 009.00 | | 263 009.00 |
DH Report à nouveau | 60 494.00 | 131 684.00 | | 60 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 087.00 | 28 810.00 | | 191 087.00 |
DL TOTAL (I) | 954 591.00 | 863 504.00 | | 954 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 278.00 | 352.00 | | 13 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 039.00 | 253 116.00 | | 287 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 418.00 | 333 692.00 | | 348 418.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 55 699.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 273.00 | 642 860.00 | | 649 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 865.00 | 1 506 365.00 | | 1 603 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 254.00 | 41 179.00 | 55 128.00 | 63 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | 132.00 | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 332.00 | 41 179.00 | 54 996.00 | 61 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 922.00 | | 132.00 | 1 922.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 332.00 | 41 179.00 | 54 996.00 | 61 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 254.00 | 41 179.00 | 55 128.00 | 63 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 254.00 | 41 179.00 | 55 128.00 | 63 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 040.00 | 287 040.00 | | 287 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 418.00 | 348 418.00 | | 348 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 669.00 | 811 669.00 | | 811 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 079.00 | 811 669.00 | 8 410.00 | 820 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 274.00 | 649 274.00 | | 649 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 825 002.00 | | | 1 825 002.00 |