| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
AH Fonds commercial | 408 298.00 | 211 143.00 | 197 155.00 | 408 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 701.00 | 164 337.00 | 83 364.00 | 247 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 956.00 | 555 894.00 | 110 062.00 | 665 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 257.00 | 948 284.00 | 841 973.00 | 1 790 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 770.00 | | 332 770.00 | 332 770.00 |
BZ Autres créances | 2 319 704.00 | | 2 319 704.00 | 2 319 704.00 |
CF Disponibilités | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 101.00 | | 631 101.00 | 631 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 800.00 | | 3 310 800.00 | 3 310 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 057.00 | 948 284.00 | 4 152 773.00 | 5 101 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -873 848.00 | -412 552.00 | | -873 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 267.00 | -461 296.00 | | -1 639 267.00 |
DL TOTAL (I) | -2 112 353.00 | -473 086.00 | | -2 112 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | 12 779.00 | | 5 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 499.00 | 758 251.00 | | 3 484 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 596.00 | 1 118 930.00 | | 2 418 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 822.00 | 433 591.00 | | 336 822.00 |
EA Autres dettes | 20 120.00 | 20 000.00 | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 126.00 | 2 343 551.00 | | 6 265 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 773.00 | 1 870 465.00 | | 4 152 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 126.00 | 2 343 551.00 | | 6 265 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 317.00 | | 222 941.00 | 1 567 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 600.00 | | | 458 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 216.00 | | 104 441.00 | 809 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 500.00 | | 118 500.00 | 299 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 354.00 | 53 787.00 | | 683 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 702.00 | 208.00 | | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 652.00 | 53 579.00 | | 666 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 143.00 | | | 211 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 143.00 | | | 211 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 143.00 | | | 211 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 596.00 | 2 418 596.00 | | 2 418 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 770.00 | 332 770.00 | | 332 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 692 294.00 | 692 294.00 | | 692 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 484 499.00 | 3 484 499.00 | | 3 484 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VP Divers | 698 667.00 | 698 667.00 | | 698 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 020.00 | 898 020.00 | | 898 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 101.00 | 631 101.00 | | 631 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 575.00 | 3 701 575.00 | | 3 701 575.00 |
VW T.V.A. | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 126.00 | 6 265 126.00 | | 6 265 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |