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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 851.00 | 1 429.00 | 7 422.00 | 8 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 624.00 | 426 373.00 | 36 251.00 | 462 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 716.00 | | 609 716.00 | 609 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 743.00 | 443 353.00 | 1 153 390.00 | 1 596 743.00 |
BN En cours de production de biens | 25 894 601.00 | | 25 894 601.00 | 25 894 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 309.00 | | 503 309.00 | 503 309.00 |
BZ Autres créances | 2 526 371.00 | | 2 526 371.00 | 2 526 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
CF Disponibilités | 16 463 216.00 | | 16 463 216.00 | 16 463 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 809.00 | | 443 809.00 | 443 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 931 427.00 | | 45 931 427.00 | 45 931 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 528 170.00 | 443 353.00 | 47 084 817.00 | 47 528 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 883.00 | 79 348.00 | | 88 883.00 |
DG Autres réserves | 1 686 637.00 | 1 505 461.00 | | 1 686 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 423.00 | 190 711.00 | | 61 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 943.00 | 4 730 520.00 | | 4 791 943.00 |
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 188.00 | 654 944.00 | | 550 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 588.00 | 733 344.00 | | 628 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 412.00 | 17 635 973.00 | | 16 313 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925 926.00 | 19 273 617.00 | | 17 925 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 434.00 | 1 610 719.00 | | 2 452 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 809.00 | 769 866.00 | | 1 140 809.00 |
EA Autres dettes | 1 171 823.00 | 3 778 658.00 | | 1 171 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659 883.00 | 220.00 | | 2 659 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 664 286.00 | 43 069 053.00 | | 41 664 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 084 817.00 | 48 532 917.00 | | 47 084 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 925 926.00 | | | 17 925 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 845 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 845 307.00 | |
FM Production stockée | | | -4 924 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 764.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -749.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 773.00 | 11 361 038.00 | | 8 283 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 350.00 | 11 170 327.00 | | 8 222 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 423.00 | 190 711.00 | | 61 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 678.00 | 124 050.00 | | 1 569 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 984.00 | 1 109 716.00 | | 96 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 984.00 | 1 596 743.00 | | 96 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 551.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 475.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 627.00 | 14 848.00 | | 456 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 499.00 | 109 201.00 | | 1 097 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 859.00 | 13 494.00 | | 429 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 307.00 | 13 494.00 | | 414 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 925 926.00 | 2 548 542.00 | 5 377 384.00 | 17 925 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 435.00 | 2 452 435.00 | | 2 452 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 823.00 | 1 171 823.00 | | 1 171 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659 883.00 | 2 659 883.00 | | 2 659 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 716.00 | | 609 716.00 | 609 716.00 |
UX Autres créances clients | 502 794.00 | 502 794.00 | | 502 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 502 702.00 | 502 702.00 | | 502 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 459.00 | 1 401 459.00 | | 1 401 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 313 412.00 | 1 268 761.00 | 3 044 651.00 | 16 313 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790 706.00 | | | 4 790 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 779.00 | 619 779.00 | | 619 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 809.00 | 443 809.00 | | 443 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 206.00 | 3 473 490.00 | 609 716.00 | 4 083 206.00 |
VW T.V.A. | 1 116 660.00 | 1 116 660.00 | | 1 116 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 664 286.00 | 11 242 251.00 | 8 422 035.00 | 41 664 286.00 |