| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 350.00 | 600.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 607.00 | 124 582.00 | 16 025.00 | 140 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 611.00 | 629 167.00 | 175 444.00 | 804 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 877.00 | 754 564.00 | 228 313.00 | 982 877.00 |
BN En cours de production de biens | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BT Marchandises | 2 637 415.00 | 74 463.00 | 2 562 952.00 | 2 637 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 265.00 | 4 442.00 | 836 823.00 | 841 265.00 |
BZ Autres créances | 257 283.00 | | 257 283.00 | 257 283.00 |
CF Disponibilités | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 057.00 | 78 905.00 | 3 916 152.00 | 3 995 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 934.00 | 833 469.00 | 4 144 465.00 | 4 977 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 400.00 | 454 400.00 | | 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
DG Autres réserves | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
DH Report à nouveau | -366 813.00 | -115 312.00 | | -366 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 318.00 | -251 501.00 | | -308 318.00 |
DL TOTAL (I) | -110 579.00 | 197 738.00 | | -110 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 615.00 | 1 556 389.00 | | 1 600 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 863.00 | 552 616.00 | | 1 101 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 095.00 | 1 739 052.00 | | 1 156 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 768.00 | 265 040.00 | | 209 768.00 |
EA Autres dettes | 185 792.00 | 124 813.00 | | 185 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 044.00 | 4 237 911.00 | | 4 255 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 465.00 | 4 435 650.00 | | 4 144 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 844.00 | 3 537 911.00 | | 3 721 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 145.00 | 723 988.00 | | 881 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 313 477.00 | 17 801.00 | 10 331 278.00 | 10 313 477.00 |
FG Production vendue services | 643 017.00 | | 643 017.00 | 643 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 956 494.00 | 17 801.00 | 10 974 295.00 | 10 956 494.00 |
FM Production stockée | | | 22 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 169 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 654 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 714.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 426 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 485.00 | 16 264.00 | | 55 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 35.00 | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 35.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 973.00 | 298.00 | | -6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 171 406.00 | 9 292 179.00 | | 11 171 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 724.00 | 9 543 680.00 | | 11 479 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 318.00 | -251 501.00 | | -308 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 582.00 | | 11 715.00 | 974 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 982 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 945 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 479.00 | | 950.00 | 32 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 875.00 | | 8 765.00 | 939 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 000.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 108.00 | 65 877.00 | 3 421.00 | 692 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 350.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 643.00 | 65 527.00 | 3 421.00 | 691 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 701.00 | 74 463.00 | 71 701.00 | 71 701.00 |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | 1 251.00 | 7 272.00 | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 165.00 | 75 714.00 | 78 973.00 | 82 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 165.00 | 75 714.00 | 78 973.00 | 82 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 714.00 | 78 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 095.00 | 1 156 095.00 | | 1 156 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 825 025.00 | 825 025.00 | | 825 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 112.00 | 883 112.00 | | 883 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 504.00 | 184 303.00 | 533 201.00 | 717 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 863.00 | 1 101 863.00 | | 1 101 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 071.00 | 184 071.00 | | 184 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 822.00 | 1 135 822.00 | | 1 135 822.00 |
VW T.V.A. | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 044.00 | 3 721 844.00 | 533 201.00 | 4 255 044.00 |