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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 095.00 | | 761 095.00 | 761 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 501.00 | 40 848.00 | 33 652.00 | 74 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 597.00 | 537 794.00 | 211 803.00 | 749 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 820.00 | 578 642.00 | 1 186 178.00 | 1 764 820.00 |
BT Marchandises | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 908.00 | 3 328.00 | 1 137 580.00 | 1 140 908.00 |
BZ Autres créances | 1 718 915.00 | | 1 718 915.00 | 1 718 915.00 |
CF Disponibilités | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 554.00 | 3 328.00 | 3 135 226.00 | 3 138 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 374.00 | 581 970.00 | 4 321 404.00 | 4 903 374.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 466 120.00 | | | 466 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 257.00 | | | 140 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 377.00 | | | 1 046 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 984.00 | | | 1 172 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 532.00 | | | 1 872 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 816.00 | | | 228 816.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 027.00 | | | 3 275 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 404.00 | | | 4 321 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 722.00 | | | 2 491 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 132 091.00 | | 12 132 091.00 | 12 132 091.00 |
FG Production vendue services | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 182 542.00 | | 12 182 542.00 | 12 182 542.00 |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 479 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 943 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 437.00 | | | 12 224 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084 179.00 | | | 12 084 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 257.00 | | | 140 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 353.00 | 80 289.00 | | 498 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 353.00 | 80 289.00 | | 498 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 532.00 | 1 872 532.00 | | 1 872 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 816.00 | 228 816.00 | | 228 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 984.00 | 389 679.00 | 783 305.00 | 1 172 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876 796.00 | 2 876 796.00 | | 2 876 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 124.00 | 2 876 796.00 | 168 327.00 | 3 045 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 027.00 | 2 491 722.00 | 783 305.00 | 3 275 027.00 |