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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 4 506.00 | 2 046.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 037.00 | 39 479.00 | 63 557.00 | 103 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 481.00 | 43 985.00 | 68 495.00 | 112 481.00 |
BT Marchandises | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 255 631.00 | | 255 631.00 | 255 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 514.00 | | 392 514.00 | 392 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 996.00 | 43 985.00 | 461 010.00 | 504 996.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
DL TOTAL (I) | 275 274.00 | | | 275 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 735.00 | | | 185 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 010.00 | | | 461 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 642.00 | | 58 839.00 | 53 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 751.00 | | 58 839.00 | 50 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 465.00 | 10 521.00 | | 33 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 465.00 | 10 521.00 | | 33 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 490.00 | 6 771.00 | 19 719.00 | 26 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 073.00 | 94 433.00 | 2 640.00 | 97 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 736.00 | 166 017.00 | 19 719.00 | 185 736.00 |