| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
AN Terrains | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
AP Constructions | 251 794.00 | 111 521.00 | 140 273.00 | 251 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 029.00 | 118 853.00 | 28 176.00 | 147 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 952.00 | 114 578.00 | 45 374.00 | 159 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 345.00 | 347 437.00 | 342 908.00 | 690 345.00 |
BT Marchandises | 435 671.00 | | 435 671.00 | 435 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 156 075.00 | | 156 075.00 | 156 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 980.00 | | 719 980.00 | 719 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 325.00 | 347 437.00 | 1 062 888.00 | 1 410 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 161.00 | 197 186.00 | | 219 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | 21 975.00 | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 582 557.00 | 549 161.00 | | 582 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 830.00 | 374 947.00 | | 383 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 445.00 | 12 812.00 | | 10 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | 9 580.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 001.00 | 25 654.00 | | 30 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 035.00 | 44 227.00 | | 46 035.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 6 940.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 331.00 | 474 160.00 | | 480 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 888.00 | 1 023 321.00 | | 1 062 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 840.00 | 135 045.00 | | 202 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 407.00 | | 88 938.00 | 601 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 45 984.00 | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 207.00 | | 37 116.00 | 597 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 5 838.00 | 1 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 099.00 | 26 339.00 | | 321 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 35.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 649.00 | 26 304.00 | | 318 649.00 |