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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 715.00 | 420 107.00 | 163 607.00 | 583 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 279.00 | 43 972.00 | 8 307.00 | 52 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BF Prêts | 278 683.00 | | 278 683.00 | 278 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 012.00 | 464 674.00 | 606 338.00 | 1 071 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 662.00 | 40 051.00 | 68 611.00 | 108 662.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 291 905.00 | | 291 905.00 | 291 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 845.00 | 40 051.00 | 378 794.00 | 418 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 857.00 | 504 725.00 | 985 132.00 | 1 489 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 683.00 | | | 278 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 337 011.00 | 337 011.00 | | 337 011.00 |
DH Report à nouveau | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 841.00 | 74 211.00 | | 70 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 366.00 | 616.00 | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 890 529.00 | 851 838.00 | | 890 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | 3 887.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 559.00 | 20 560.00 | | 26 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 975.00 | 54 195.00 | | 58 975.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 3 016.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 603.00 | 91 971.00 | | 94 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 132.00 | 943 809.00 | | 985 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 786.00 | 91 971.00 | | 85 786.00 |