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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684.00 | 33 159.00 | 10 525.00 | 43 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 564.00 | 512 535.00 | 84 030.00 | 596 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 059.00 | 545 693.00 | 125 366.00 | 671 059.00 |
BT Marchandises | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 522.00 | | 349 522.00 | 349 522.00 |
BZ Autres créances | 1 326 261.00 | | 1 326 261.00 | 1 326 261.00 |
CF Disponibilités | 245 337.00 | | 245 337.00 | 245 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 631.00 | | 1 940 631.00 | 1 940 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 690.00 | 545 693.00 | 2 065 997.00 | 2 611 690.00 |
CU Autres participations | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 778.00 | 111 778.00 | | 111 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 210.00 | 1 339 950.00 | | 1 226 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 466.00 | -113 740.00 | | 254 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 453.00 | 1 392 988.00 | | 1 647 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 972.00 | 68 136.00 | | 60 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 511.00 | 197 905.00 | | 224 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 061.00 | 102 455.00 | | 133 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 544.00 | 368 496.00 | | 418 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 997.00 | 1 761 484.00 | | 2 065 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 147.00 | 471.00 | 2 425 618.00 | 2 425 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 147.00 | 471.00 | 2 425 618.00 | 2 425 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | 1 184.00 | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20.00 | 1 184.00 | | -20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 1 978.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -8 188.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 963.00 | 2 218 970.00 | | 2 823 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 497.00 | 2 332 710.00 | | 2 569 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 466.00 | -113 740.00 | | 254 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 737.00 | | 12 599.00 | 662 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 908.00 | 1 369.00 | 671 059.00 | 2 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | | 640 248.00 | 2 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 557.00 | | 12 599.00 | 630 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 009.00 | 46 684.00 | | 499 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 009.00 | 46 684.00 | | 499 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 511.00 | 224 511.00 | | 224 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
UX Autres créances clients | 349 522.00 | 349 522.00 | | 349 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 303.00 | 1 268 303.00 | | 1 268 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 896.00 | 1 676 973.00 | 24 923.00 | 1 701 896.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 544.00 | 418 544.00 | | 418 544.00 |