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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 6 359.00 | 2 420.00 | 8 779.00 |
AH Fonds commercial | 296 449.00 | | 296 449.00 | 296 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 880.00 | 128 990.00 | 226 890.00 | 355 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 849.00 | 135 349.00 | 704 500.00 | 839 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 614.00 | 72 837.00 | 553 778.00 | 626 614.00 |
BZ Autres créances | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
CF Disponibilités | 433 020.00 | | 433 020.00 | 433 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 556.00 | 72 837.00 | 1 065 719.00 | 1 138 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 405.00 | 208 186.00 | 1 770 219.00 | 1 978 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 741.00 | | | 178 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 566.00 | 307 566.00 | | 307 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 475 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | 1 020.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 323.00 | 153 593.00 | | 323 323.00 |
DL TOTAL (I) | 976 985.00 | 981 162.00 | | 976 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 609.00 | 89 896.00 | | 569 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 91 983.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 29 404.00 | | 20 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 771.00 | 196 540.00 | | 196 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 234.00 | 412 842.00 | | 793 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 219.00 | 1 394 004.00 | | 1 770 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 462.00 | 338 288.00 | | 736 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 836.00 | | 1 507 836.00 | 1 507 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 836.00 | | 1 507 836.00 | 1 507 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 7 415.00 | | 4 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -74 353.00 | 231 753.00 | | -74 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 519.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 519.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 15.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 15.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | 504.00 | | -4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 709.00 | 54 985.00 | | 121 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 720.00 | 1 658 931.00 | | 1 530 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 397.00 | 1 505 337.00 | | 1 207 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 323.00 | 153 593.00 | | 323 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 046.00 | | 15 724.00 | 832 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 921.00 | 178 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 921.00 | 839 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 370.00 | | 858.00 | 304 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 037.00 | | 9 844.00 | 346 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 640.00 | | 5 022.00 | 181 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 433.00 | 35 916.00 | | 99 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | 858.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 931.00 | 35 059.00 | | 93 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 037.00 | | 14 200.00 | 87 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 037.00 | | 14 200.00 | 87 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 037.00 | | 14 200.00 | 87 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UX Autres créances clients | 539 210.00 | 539 210.00 | | 539 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 609.00 | 517 857.00 | 51 752.00 | 569 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 439.00 | 873 439.00 | | 873 439.00 |
VW T.V.A. | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 214.00 | 736 462.00 | 51 752.00 | 788 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | 6 855.00 | | 7 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 546.00 | 207 453.00 | | 218 546.00 |
ST Autres comptes | 225 601.00 | 199 248.00 | | 225 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 066.00 | 134 447.00 | | 145 066.00 |
YT Sous‐traitance | 3 844.00 | 3 566.00 | | 3 844.00 |
YW Taxe professionnelle | -929.00 | 2 812.00 | | -929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 030.00 | 9 667.00 | | 7 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 656.00 | 269 212.00 | | 307 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 026.00 | 75 006.00 | | 89 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 058.00 | 544 714.00 | | 593 058.00 |