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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 063.00 | 90 505.00 | 14 558.00 | 105 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 713.00 | 80 367.00 | 346.00 | 80 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 243.00 | 178 026.00 | 30 217.00 | 208 243.00 |
BT Marchandises | 427 947.00 | | 427 947.00 | 427 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 702.00 | | 557 702.00 | 557 702.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 764.00 | | 1 065 764.00 | 1 065 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 007.00 | 178 026.00 | 1 095 980.00 | 1 274 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DG Autres réserves | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 531 405.00 | | | 531 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 535.00 | | | 460 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 576.00 | | | 564 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 980.00 | | | 1 095 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 883.00 | | | 560 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 243.00 | | | 208 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 808.00 | 9 218.00 | | 168 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 654.00 | 9 218.00 | | 161 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 535.00 | 460 535.00 | | 460 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 557 702.00 | 557 702.00 | | 557 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 862.00 | 6 169.00 | 3 693.00 | 9 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 310.00 | 574 013.00 | 15 296.00 | 589 310.00 |
VW T.V.A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 576.00 | 560 883.00 | 3 693.00 | 564 576.00 |