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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 87 315.00 | 61 672.00 | 25 644.00 | 87 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 457.00 | 118 980.00 | 10 477.00 | 129 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 568.00 | 40 236.00 | 58 332.00 | 98 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 590.00 | 221 785.00 | 101 805.00 | 323 590.00 |
BT Marchandises | 166 871.00 | 20 585.00 | 146 286.00 | 166 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 593.00 | 2 132.00 | 118 461.00 | 120 593.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 150 383.00 | | 150 383.00 | 150 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 783.00 | 22 717.00 | 433 066.00 | 455 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 373.00 | 244 502.00 | 534 871.00 | 779 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 330.00 | 204 108.00 | | 211 330.00 |
DH Report à nouveau | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 642.00 | 42 222.00 | | 79 642.00 |
DL TOTAL (I) | 339 599.00 | 294 957.00 | | 339 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 1 355.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 43 469.00 | | 55 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 166.00 | 98 876.00 | | 129 166.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 6 822.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 271.00 | 160 222.00 | | 195 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 871.00 | 455 180.00 | | 534 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 271.00 | 160 222.00 | | 195 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 846.00 | | 41 803.00 | 300 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 060.00 | 323 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 060.00 | 315 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 596.00 | | 41 803.00 | 292 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 415.00 | 15 517.00 | 11 148.00 | 217 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 518.00 | 15 517.00 | 11 148.00 | 216 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 805.00 | 20 585.00 | 22 805.00 | 22 805.00 |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | | 350.00 | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 287.00 | 20 585.00 | 23 155.00 | 25 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 287.00 | 20 585.00 | 23 155.00 | 25 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 585.00 | 23 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
VW T.V.A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 271.00 | 195 271.00 | | 195 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 247.00 | 6 955.00 | | 14 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 426.00 | 15 300.00 | | 15 426.00 |
ST Autres comptes | 65 956.00 | 72 157.00 | | 65 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 605.00 | 46 732.00 | | 46 605.00 |
YT Sous‐traitance | 15 231.00 | 17 749.00 | | 15 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 3 130.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 334.00 | 10 085.00 | | 17 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 295.00 | | | 214 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 218.00 | 151 938.00 | | 143 218.00 |