| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 071 485.00 | | 1 071 485.00 | 1 071 485.00 |
AP Constructions | 5 253 088.00 | 3 794 650.00 | 1 458 439.00 | 5 253 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 273.00 | 3 794 650.00 | 2 640 624.00 | 6 435 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
BZ Autres créances | 172 587.00 | | 172 587.00 | 172 587.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 566.00 | | 267 566.00 | 267 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 839.00 | 3 794 650.00 | 2 908 190.00 | 6 702 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
DH Report à nouveau | -985 802.00 | -463 486.00 | | -985 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 275.00 | -522 316.00 | | -803 275.00 |
DL TOTAL (I) | 419 723.00 | 1 222 998.00 | | 419 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 796.00 | 1 569 939.00 | | 2 336 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 36 781.00 | | 72 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 056.00 | 190.00 | | 13 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 466.00 | 1 606 911.00 | | 2 488 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 190.00 | 2 829 909.00 | | 2 908 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 320.00 | 441 236.00 | | 1 076 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 290.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 493.00 | 2 379.00 | | 54 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 767.00 | 524 695.00 | | 857 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 275.00 | -522 316.00 | | -803 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 940.00 | | 112 333.00 | 6 322 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 324 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322 940.00 | | 1 633.00 | 6 322 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 360.00 | 161 290.00 | | 3 633 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 360.00 | 161 290.00 | | 3 633 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 146.00 | | 1 412 146.00 | 1 412 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VB T. V. A. | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
VI Groupe et associés | 924 650.00 | 924 650.00 | | 924 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 369.00 | 259 669.00 | 110 700.00 | 370 369.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 466.00 | 1 076 320.00 | 1 412 146.00 | 2 488 466.00 |