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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 093.00 | 8 731.00 | 362.00 | 9 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 540.00 | | 645 540.00 | 645 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 133.00 | 8 919.00 | 754 214.00 | 763 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 395.00 | | 199 395.00 | 199 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 395.00 | | 299 395.00 | 299 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 529.00 | 8 919.00 | 1 053 610.00 | 1 062 529.00 |
CU Autres participations | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 24 800.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 381 649.00 | 361 353.00 | | 381 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 608.00 | 22 596.00 | | 28 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 357.00 | 1 018 749.00 | | 1 047 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 1 827.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 032.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 1 792.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253.00 | 5 651.00 | | 6 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 611.00 | 1 024 400.00 | | 1 053 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 713.00 | 40 087.00 | | 47 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 106.00 | 17 491.00 | | 19 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 608.00 | 22 596.00 | | 28 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 741.00 | 570.00 | 14 392.00 | 22 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | 570.00 | 14 392.00 | 22 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 540.00 | | 645 540.00 | 645 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 540.00 | | 645 540.00 | 645 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |