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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 459.00 | 154 890.00 | 3 568.00 | 158 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 237.00 | 157 889.00 | 34 348.00 | 192 237.00 |
BN En cours de production de biens | 486 715.00 | | 486 715.00 | 486 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 115.00 | 275 955.00 | 926 161.00 | 1 202 115.00 |
BZ Autres créances | 455 507.00 | | 455 507.00 | 455 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 438.00 | 34 853.00 | 141 586.00 | 176 438.00 |
CF Disponibilités | 12 360 871.00 | | 12 360 871.00 | 12 360 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 709 718.00 | 310 808.00 | 14 398 910.00 | 14 709 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 901 955.00 | 468 697.00 | 14 433 258.00 | 14 901 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 018 789.00 | 9 018 789.00 | | 9 018 789.00 |
DH Report à nouveau | 2 231 612.00 | 242 255.00 | | 2 231 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 718.00 | 1 989 357.00 | | 1 486 718.00 |
DL TOTAL (I) | 12 913 119.00 | 11 426 401.00 | | 12 913 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 469.00 | 92 628.00 | | 24 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 027.00 | 678 919.00 | | 276 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 618.00 | 1 607 222.00 | | 663 618.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 776.00 | 2 050 207.00 | | 554 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 139.00 | 4 429 097.00 | | 1 520 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 433 258.00 | 15 855 499.00 | | 14 433 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 139.00 | 4 429 097.00 | | 1 520 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 896.00 | | 4 435.00 | 187 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 30 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 192 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 955.00 | | 3 503.00 | 154 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 942.00 | | 932.00 | 29 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 083.00 | 2 806.00 | | 155 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 084.00 | 2 806.00 | | 152 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 027.00 | 276 027.00 | | 276 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 618.00 | 663 618.00 | | 663 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 776.00 | 554 776.00 | | 554 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 115.00 | 1 202 115.00 | | 1 202 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 507.00 | 455 507.00 | | 455 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 473.00 | 1 685 693.00 | 30 779.00 | 1 716 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 140.00 | 1 520 140.00 | | 1 520 140.00 |