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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 096.00 | 25 000.00 | 60 096.00 | 85 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 725 029.00 | | 8 725 029.00 | 8 725 029.00 |
BF Prêts | 484 458.00 | | 484 458.00 | 484 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639 263.00 | 195 964.00 | 9 443 299.00 | 9 639 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 725 804.00 | 318 633.00 | 22 407 171.00 | 22 725 804.00 |
CF Disponibilités | 5 835 483.00 | | 5 835 483.00 | 5 835 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 592 990.00 | 318 633.00 | 28 274 357.00 | 28 592 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 232 253.00 | 514 597.00 | 37 717 655.00 | 38 232 253.00 |
CU Autres participations | 344 681.00 | 170 964.00 | 173 716.00 | 344 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 576.00 | 1 780 576.00 | | 1 780 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 818 121.00 | 16 467 947.00 | | 20 818 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950 484.00 | 4 350 174.00 | | 4 950 484.00 |
DL TOTAL (I) | 35 727 238.00 | 30 776 754.00 | | 35 727 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 002.00 | 1 710 002.00 | | 1 710 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 072.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 243.00 | 24 708.00 | | 238 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 917.00 | 1 743 782.00 | | 1 957 917.00 |
ED (V) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 717 655.00 | 32 625 617.00 | | 37 717 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 710 002.00 | | | 1 710 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 886 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 427 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 030.00 | | | 318 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 030.00 | | | 318 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 186.00 | | | 443 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 186.00 | | | 443 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 156.00 | | | -125 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 523.00 | 9 435.00 | | 303 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 669.00 | 4 854 542.00 | | 6 502 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 185.00 | 504 368.00 | | 1 552 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 950 484.00 | 4 350 174.00 | | 4 950 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 512.00 | | 3 606 845.00 | 8 654 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622 093.00 | 9 639 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622 093.00 | 9 639 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654 512.00 | | 3 606 845.00 | 8 654 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 526 950.00 | 318 521.00 | 526 838.00 | 526 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 950.00 | 514 485.00 | 526 838.00 | 526 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 031.00 | 514 485.00 | 631 919.00 | 632 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 514 485.00 | 631 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
UP Prêts | 484 458.00 | | 484 458.00 | 484 458.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 002.00 | 1 710 002.00 | | 1 710 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 256.00 | 31 702.00 | 569 554.00 | 601 256.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 917.00 | 1 957 917.00 | | 1 957 917.00 |