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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 6 291.00 | 2 416.00 | 8 707.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599.00 | 5 437.00 | 161.00 | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 024.00 | 100 484.00 | 33 539.00 | 134 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 261.00 | 112 214.00 | 161 047.00 | 273 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 507.00 | 171 515.00 | 371 992.00 | 543 507.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 888.00 | 171 515.00 | 429 373.00 | 600 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 150.00 | 283 729.00 | 590 420.00 | 874 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 704.00 | | | -49 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 785.00 | | | -20 785.00 |
DL TOTAL (I) | -15 490.00 | | | -15 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 628.00 | | | 313 628.00 |
EA Autres dettes | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 910.00 | | | 605 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 420.00 | | | 590 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 667.00 | | | 535 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 855.00 | | | 268 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 484.00 | 13 730.00 | | 98 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 1 690.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 882.00 | 12 040.00 | | 93 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 543 507.00 | | | 543 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 354.00 | 30 111.00 | 70 243.00 | 100 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VP Divers | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 628.00 | 313 628.00 | | 313 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 319.00 | 586 989.00 | 10 330.00 | 597 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 911.00 | 535 668.00 | 70 243.00 | 605 911.00 |